基金分红：光大保德信恒利纯债债券基金10月28日分红

不知疲惫的心电子 2024-10-22 10:10:19 10

最新消息，10月22日发布《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度第3次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为10月10日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人，权益登记日为10月24日，现金红利发放日为10月28日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2024年10月24日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年10月25日直接计入其基金账户，2024年10月28日起可查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。